张秋镇南街村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇南街村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
313907.89 |
| 1 |
2 |
记-7 |
付2023年南街村绿化修剪工时款 |
0 |
2100 |
借 |
311807.89 |
| 1 |
3 |
记-2 |
付村委会一楼办公室壁挂式空调款 |
0 |
1680 |
借 |
310127.89 |
| 1 |
12 |
记-8 |
退还马光涛家具电商基地保险金款 |
0 |
60000 |
借 |
250127.89 |
| 1 |
17 |
记-1 |
收南街村贫大道占地补偿款 |
10292.74 |
0 |
借 |
260420.63 |
| 1 |
30 |
记-3 |
付2023年环境整治、桥面修复、自建房排查等用工款 |
0 |
9702.5 |
借 |
250718.13 |
| 1 |
30 |
记-4 |
付新世纪至翟庄平整路肩村内清垃圾用机械款 |
0 |
9825 |
借 |
240893.13 |
| 1 |
30 |
记-5 |
付2023年购买办公用品款 |
0 |
855 |
借 |
240038.13 |
| 1 |
30 |
记-6 |
南街村退回组织运转经费 |
0 |
4683.8 |
借 |
235354.33 |
| 2 |
29 |
记-1 |
收2023年沉沙池占地补偿款 |
126481 |
0 |
借 |
361835.33 |
| 3 |
4 |
记-2 |
付春节慰问80岁以上党员购买慰问品款 |
0 |
374 |
借 |
361461.33 |
| 3 |
4 |
记-3 |
付春节慰问老党员购买大米款 |
0 |
391 |
借 |
361070.33 |
| 3 |
4 |
记-4 |
付农户2023年沉砂池占地补偿款 |
0 |
55171.71 |
借 |
305898.62 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
165.64 |
0 |
借 |
306064.26 |
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本期合计 |
136773.74 |
88846.3 |
借 |
361835.33 |
| |
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本年累计 |
136773.74 |
88846.3 |
借 |
361835.33 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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