博济桥街道张楼小区2023年12月份账目收支明细表
来源:博济桥街道办事处
作者:博济桥街道办事处
日期:2024-01-10
博济桥街道张楼小区2023年12月份账目收支明细表 |
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单位:张楼小区 |
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日期 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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10 |
记-2 |
收张楼小区10号楼1单元101室23.11.10-24.11.10 |
9600 |
0 |
张化广 |
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10 |
记-3 |
收43号回迁楼租金23.12.01-24.12.01 |
9600 |
0 |
张化广 |
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21 |
记-1 |
收银行结息 |
2658.48 |
0 |
张化广 |
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26 |
记-5 |
付张楼二组2023年上半年金水湖租赁费 |
0 |
92831.2 |
张化广 |
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26 |
记-6 |
付张楼四组2023年上半年金水湖租赁费 |
0 |
15590.4 |
张化广 |
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26 |
记-7 |
付张楼一组2023上半年金水湖南延租赁费 |
0 |
83708.8 |
张化广 |
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26 |
记-9 |
付2023年九九老人节食用油费 |
0 |
11325 |
张化广 |
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26 |
记-10 |
付张楼暖气管道阀门更换服务费 |
0 |
9600 |
张化广 |
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26 |
记-11 |
付2023年九九老人节大米费 |
0 |
3441 |
张化广 |
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26 |
记-12 |
付张楼监控设备和安装调试维护费 |
0 |
2970 |
张化广 |
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26 |
记-13 |
付热力泵房改造服务费 |
0 |
4600 |
张化广 |
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26 |
记-14 |
付张楼小区公共电费预交 |
0 |
10000 |
张化广 |
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26 |
记-15 |
付小区门岗道闸车辆识别系统 |
0 |
6150 |
张化广 |
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26 |
记-16 |
张楼一组2023年上半年金水湖租赁费 |
0 |
193132.8 |
张化广 |
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26 |
记-17 |
付张楼三组2023年上半年金水湖租赁费 |
0 |
18037.6 |
张化广 |
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27 |
记-4 |
收45号10-2-101房租22.11.23-23.11.23 |
5000 |
0 |
张化广 |
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27 |
记-8 |
付张楼二组2023上半年金水湖南延租赁费 |
0 |
60793.6 |
张化广 |
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本月余额:4861567.53 |
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