| 银行存款收支公开榜 | |||||||
| 编制单位：四都村股份经济合作社 | |||||||
| 2023年7月 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
| 期初余额 | 借 | 68244.19 | |||||
| 7 | 31 | 记-1 | 东阳高速蔬菜大棚司庄3、4棚收益金 | 0 | 3324.91 | 借 | 64919.28 |
| 7 | 31 | 记-2 | 支付地租 | 0 | 414588 | 贷 | -349668.72 |
| 7 | 31 | 记-3 | 收款 | 147407.4 | 0 | 贷 | -202261.32 |
| 7 | 31 | 记-3 | 收款 | 48785 | 0 | 贷 | -153476.32 |
| 7 | 31 | 记-3 | 收款 | 139125 | 0 | 贷 | -14351.32 |
| 7 | 31 | 记-3 | 收款 | 50000 | 0 | 借 | 35648.68 |
| 7 | 31 | 记-3 | 收款 | 50000 | 0 | 借 | 85648.68 |
| 本期合计 | 435317.4 | 417912.91 | 借 | 85648.68 | |||
| 本年累计 | 497627.76 | 462210.31 | 借 | 85648.68 | |||
| 理事长： | |||||||
| 监事长： | |||||||
| 村会计： | |||||||