博济桥街道东街小区2023年07月份账目收支明细表
来源：博济桥街道办事处
作者：博济桥街道办事处
日期：2023-08-22
| 博济桥街道东街小区2023年07月份账目收支明细表 |
| 单位：东街小区 |
| 日期 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 7月31日 |
记-5 |
收路南6号23.06.01-24.05.31房租 |
13750 |
0 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-1 |
静安墓地管理费（张佩珍） |
2000 |
0 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-2 |
静安墓地管理费（柴玉强） |
2000 |
0 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-4 |
收路南2号（玄桂民）23.06.01-24.05.31房租 |
13750 |
0 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-6 |
收如家宾馆房租23.07.01-24.06.30 |
91667 |
0 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-3 |
收路南5号（陆英华）23.06.01-24.05.31房租 |
13750 |
0 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-7 |
收明珠宾馆房租2023.06.01-2024.05.31 |
96250 |
0 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-8 |
收路北2号房租23.07.01-23.12.31 |
7625 |
0 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-9 |
收楼下2号房租2023.07.01-23.012.31 |
25000 |
0 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-10 |
楼下1号魏兰君魏氏茶社房租23.07.01-23.12.31 |
15000 |
0 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-11 |
得月楼房租款6月1日—6月31日刘慧 |
10410 |
0 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-12 |
三组如家酒店停车场租赁费23.07.01-24.07.01 |
10000 |
0 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-13 |
付23年庆七一演出设备款 |
0 |
13800 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-14 |
付七一演出费 |
0 |
14950 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-15 |
付红白理事中心设计费 |
0 |
29711 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-16 |
付环境整治费 |
0 |
5600 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-17 |
付静安墓地电费 |
0 |
197.64 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-18 |
付办公楼三四五楼2月至6月电费 |
0 |
1115 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-19 |
付魏兰军茶叶损坏费 |
0 |
15000 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-20 |
付红白理事中心一期工程款 |
0 |
1440000 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-21 |
付党支部干部上半年工资 |
0 |
170652 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-22 |
付静安墓地管理人员上半年工资 |
0 |
31440 |
韩长忠 |
| 7月31日 |
记-23 |
付股份合作社管理人员工资 |
0 |
66324 |
韩长忠 |
|
本月余额：28511353.69 |
