现金/银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:莲花池第二村股份经济合作社 | |||||||
2023年6月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 17507.65 | |||||
6 | 17 | 记-1 | 支付2022年度路灯电费 | 0 | 3593.65 | 借 | 13914 |
6 | 21 | 记-2 | 利息收入 | 22.26 | 0 | 借 | 13936.26 |
6 | 28 | 记-3 | 玉米保险费 | 5000 | 0 | 借 | 18936.26 |
本期合计 | 5022.26 | 3593.65 | 借 | 18936.26 | |||
本年累计 | 5054.39 | 29593.65 | 借 | 18936.26 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |