张秋镇曹堤口村2026年9月份账目收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2026-10-11
|
| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇曹堤口村集体经济组织 |
| 2026年9月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
| |
|
|
期初余额 |
|
|
借 |
89524.94 |
| 9 |
9 |
记-1 |
收李安成土地流转服务费 |
10000 |
0 |
借 |
99524.94 |
| 9 |
19 |
记-2 |
收2019年油脂加工车间项目26年第一季度收益 |
6662.5 |
0 |
借 |
106187.44 |
| 9 |
19 |
记-3 |
收2025年8月-2026年7月光伏发电项目收益 |
10597.96 |
0 |
借 |
116785.4 |
| 9 |
19 |
记-4 |
收2020年孵化车间项目25年第一季度收益 |
11700 |
0 |
借 |
128485.4 |
| 9 |
21 |
记-5 |
收银行结息 |
11.8 |
0 |
借 |
128497.2 |
| 9 |
23 |
记-6 |
付村环境治理25.7-26.5月挖掘机款 |
0 |
2940 |
借 |
125557.2 |
| 9 |
23 |
记-7 |
付26年脱贫户光伏发电项目收益分红款 |
0 |
760 |
借 |
124797.2 |
| 9 |
23 |
记-8 |
付2025年扶贫电站运维费及维修费 |
0 |
629 |
借 |
124168.2 |
| 9 |
23 |
记-9 |
付郭忠才垫付集体经济组织木牌款 |
0 |
120 |
借 |
124048.2 |
| 9 |
24 |
记-10 |
付购买伸缩梯、电水壶、扫帚等办公物品款 |
0 |
400 |
借 |
123648.2 |
| |
|
|
本期合计 |
38972.26 |
4849 |
借 |
123648.2 |
| |
|
|
本年累计 |
92962.75 |
12870 |
借 |
123648.2 |
| 理事长： |
|
|
|
|
|
| 监事长： |
|
|
|
|
|
