张岩寨村2025年7-9月份收支明细
来源：阎楼镇
作者：阎楼镇
日期：2025-10-20
| 银行存款收支公开榜 |
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| 编制单位：张岩寨村股份经济合作社 |
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| 2025年07月 - 09月 |
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| 单位:元 |
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| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
2140479.67 |
| 7 |
2 |
记-4 |
上缴玉米保险、尿素款、机械租赁费等 |
0 |
36055.87 |
借 |
2104423.8 |
| 7 |
3 |
记-6 |
黑玉米租金、上缴光伏税款、大棚用药款等 |
0 |
749560.42 |
借 |
1354863.38 |
| 7 |
9 |
记-1 |
KDivm930a2@土地租金 |
121684.43 |
0 |
借 |
1476547.81 |
| 7 |
9 |
记-2 |
代凤祥集团支付2025土地补偿款 |
68392.8 |
0 |
借 |
1544940.61 |
| 7 |
9 |
记-5 |
上缴意外险和发放高速占地补偿款 |
0 |
49284 |
借 |
1495656.61 |
| 7 |
22 |
记-3 |
宣传图版款、设备监控维修费等 |
0 |
32295.5 |
借 |
1463361.11 |
| 8 |
1 |
记-1 |
东阳高速三改占地及地上附属物补偿 |
346441.9 |
0 |
借 |
1809803.01 |
| 8 |
21 |
记-2 |
土地流转费 |
142771 |
0 |
借 |
1952574.01 |
| 8 |
21 |
记-3 |
上缴平安家园险和黑玉米租金等 |
0 |
242165 |
借 |
1710409.01 |
| 8 |
31 |
记-4 |
张月全承包地款 |
95000 |
0 |
借 |
1805409.01 |
| 9 |
1 |
记-1 |
耕地保护奖励资金 |
12718 |
0 |
借 |
1818127.01 |
| 9 |
9 |
记-3 |
高铁占地临时补偿和肥料款等 |
0 |
54884 |
借 |
1763243.01 |
| 9 |
9 |
记-6 |
房屋拆迁款补偿退回卡主档无有效记录;卡号：321336*********3660#卡号不合法或不存在 |
10093 |
0 |
借 |
1773336.01 |
| 9 |
21 |
记-2 |
结息 |
299.17 |
0 |
借 |
1773635.18 |
| 9 |
25 |
记-4 |
帮扶项目收益 |
41095.36 |
0 |
借 |
1814730.54 |
| 9 |
30 |
记-5 |
转账 |
36300 |
0 |
借 |
1851030.54 |
|
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本期合计 |
874795.66 |
1164244.79 |
借 |
1851030.54 |
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本年累计 |
3351322.54 |
3501858.21 |
借 |
1851030.54 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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