张秋镇翁庄村2025年8月份账目收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2025-09-05
|
| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇翁庄村股份经济合作社 |
| 2025年8月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
| |
|
|
期初余额 |
|
|
借 |
74561.59 |
| 8 |
12 |
记-1 |
付农田高压线老化购买电缆线费用 |
0 |
301.75 |
借 |
74259.84 |
| 8 |
12 |
记-2 |
付农户25年平安家园险款 |
0 |
990 |
借 |
73269.84 |
| 8 |
12 |
记-3 |
收农户维修小区路面集资款 |
19400 |
0 |
借 |
92669.84 |
| 8 |
25 |
记-4 |
退回农户捐款修路剩余部分资金 |
0 |
7961.4 |
借 |
84708.44 |
| 8 |
25 |
记-5 |
付小区修路沙子、石子款 |
0 |
6680 |
借 |
78028.44 |
| 8 |
25 |
记-6 |
付小区修路人工款 |
0 |
6200 |
借 |
71828.44 |
| 8 |
25 |
记-7 |
付小区修路用水泥款 |
0 |
5080 |
借 |
66748.44 |
| 8 |
25 |
记-8 |
付更换一号楼路灯电线费用 |
0 |
197 |
借 |
66551.44 |
| 8 |
25 |
记-9 |
付为老年房更换彩钢板款 |
0 |
3780 |
借 |
62771.44 |
| |
|
|
本期合计 |
19400 |
31190.15 |
借 |
62771.44 |
| |
|
|
本年累计 |
177946.48 |
157303.41 |
借 |
62771.44 |
| 理事长： |
|
|
|
|
|
| 监事长： |
|
|
|
|
|
