骆驼巷村2025年1-3月份收支明细
来源：阎楼镇
作者：阎楼镇
日期：2025-04-01
| 银行存款收支公开榜 |
|
| 编制单位：骆驼巷村股份经济合作社 |
|
| 2025年01月 - 03月 |
|
| 单位:元 |
|
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
|
|
|
期初余额 |
|
|
借 |
39194.04 |
| 1 |
5 |
记-8 |
上交环卫费 |
0 |
31160 |
借 |
8034.04 |
| 1 |
12 |
记-1 |
骆驼巷村民上交环卫费 |
31160 |
0 |
借 |
39194.04 |
| 1 |
12 |
记-2 |
上交小麦保险费 |
9522.72 |
0 |
借 |
48716.76 |
| 1 |
22 |
记-6 |
地款 |
0 |
78484.95 |
贷 |
-29768.19 |
| 1 |
22 |
记-7 |
办公用品及土方费用等 |
0 |
22680 |
贷 |
-52448.19 |
| 1 |
23 |
记-3 |
2024年土地补偿款 |
194475.09 |
0 |
借 |
142026.9 |
| 1 |
24 |
记-9 |
凤祥占地款 |
0 |
172437.61 |
贷 |
-30410.71 |
| 1 |
27 |
记-4 |
骆驼巷农村公益事业项目款 |
20000 |
0 |
贷 |
-10410.71 |
| 1 |
31 |
记-5 |
2024夏季占地补偿款 |
79492.08 |
0 |
借 |
69081.37 |
| 2 |
5 |
记-1 |
凤祥占地款 |
0 |
10787.48 |
借 |
58293.89 |
| 3 |
10 |
记-4 |
家前路土方费用 |
0 |
6200 |
借 |
52093.89 |
| 3 |
10 |
记-5 |
家前路平整挖掘机费用 |
0 |
8500 |
借 |
43593.89 |
| 3 |
10 |
记-6 |
家前东西沟渠清淤费用 |
0 |
7300 |
借 |
36293.89 |
| 3 |
19 |
记-2 |
骆驼巷村东大窖占地款 |
23800 |
0 |
借 |
60093.89 |
| 3 |
21 |
记-1 |
结息 |
13.1 |
0 |
借 |
60106.99 |
| 3 |
24 |
记-7 |
东大窑占地款 |
0 |
23800 |
借 |
36306.99 |
| 3 |
26 |
记-3 |
阳谷县2024年农村饮水工程维修养护项目 |
2412 |
0 |
借 |
38718.99 |
| 3 |
28 |
记-8 |
自来水工程维修迁占费 |
0 |
2412 |
借 |
36306.99 |
|
|
|
本期合计 |
360874.99 |
363762.04 |
借 |
36306.99 |
|
|
|
本年累计 |
360874.99 |
363762.04 |
借 |
36306.99 |
| 理事长： |
|
| 监事长： |
|
|
