关庄村2025年1-3月份收支明细
来源：阎楼镇    作者：阎楼镇    日期：2025-04-01
银行存款收支公开榜
编制单位：关庄村股份经济合作社
2025年01月 - 03月
单位:元
月 日 凭证字 摘要 收入 支出 方向 余额
期初余额 借 268377.66
1 5 记-2 上交水费 0 73957 借 194420.66
1 31 记-1 高铁临时占地补偿 12218.2 0 借 206638.86
2 8 记-1 清理图斑机械等费用 0 18236 借 188402.86
2 28 记-2 还2024年小麦保险 30000 0 借 218402.86
3 21 记-1 结息 53.33 0 借 218456.19
3 26 记-2 阳谷县2024年农村饮水工程维修养护项目 14791.5 0 借 233247.69
3 28 记-3 还2024年水费 64527.83 0 借 297775.52
3 28 记-4 树苗费 0 3750 借 294025.52
本期合计 121590.86 95943 借 294025.52
本年累计 121590.86 95943 借 294025.52
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