张岩寨村2025年1-3月份收支明细
来源：阎楼镇    作者：阎楼镇    日期：2025-04-01
银行存款收支公开榜
编制单位：张岩寨村股份经济合作社
2025年01月 - 03月
单位:元
月 日 凭证字 摘要 收入 支出 方向 余额
期初余额 借 2001566.21
1 5 记-14 上交水费及环卫费 0 151118 借 1850448.21
1 9 记-13 高速占地款、23年24年油桃管理费等 0 354470.4 借 1495977.81
1 10 记-1 村级2025年幸福院运营补贴 12000 0 借 1507977.81
1 15 记-2 2024年张岩寨水费 1408.02 0 借 1509385.83
1 15 记-3 2025年张岩寨村夏季土地租金 15911.5 0 借 1525297.33
1 21 记-4 东阳高速占地农行转信用社 300000 0 借 1825297.33
1 21 记-4 东阳高速占地农行转信用社 0 300000 借 1525297.33
1 21 记-5 2024年12月 2025年1月光伏发电收入 23625 0 借 1548922.33
1 23 记-6 2024年两季 147006 0 借 1695928.33
1 23 记-7 东阳高速便道临时占地补偿2024全年 8491.61 0 借 1704419.94
1 23 记-8 24年地租费用 24840 0 借 1729259.94
1 26 记-12 建筑劳务费、等占地款 0 1038069.97 借 691189.97
1 27 记-9 以工代赈人工费 150 0 借 691339.97
1 27 记-10 2024年企业夏季占地补偿 87339.6 0 借 778679.57
1 31 记-11 光伏发电租金 106810 0 借 885489.57
1 31 记-15 因13号凭证申请单金额354470.4元，因春节支付高峰系统崩溃，导致二次支付，实际支付389438.4元，又退回46288元，多退回11320元 11320 0 借 896809.57
2 21 记-2 退水费、光伏收益金（各户）、占地款等 0 163107.6 借 733701.97
2 28 记-1 土地承包款 58500 0 借 792201.97
3 18 记-2 2025年占地补偿 13488.06 0 借 805690.03
3 21 记-1 结息 445.63 0 借 806135.66
3 28 记-3 劳务费 、电梯年检及维修费、电机维修款、果树修剪疏桃费等 0 51206 借 754929.66
本期合计 811335.42 2057971.97 借 754929.66
本年累计 811335.42 2057971.97 借 754929.66
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