博济桥街道东街小区2025年1月份账目收支明细表
来源：博济桥街道办事处    作者：博济桥街道办事处    日期：2025-02-21
博济桥街道东街小区2025年1月份账目收支明细表
单位：东街小区             
日期 凭证字 摘要 收入 支出 经办人
3 记-24 收李一丁告别厅餐厅使用费 1000 0 韩长忠
3 记-25 收李一丁骨灰存放费祭扫服务费25.1.2-26.1.1 120 0 韩长忠
4 记-22 收朱月静亲属骨灰祭扫费及存放费25.1.4-26.1.3 240 0 韩长忠
4 记-23 收朱月静，告别厅餐厅使用费 2948 0 韩长忠
8 记-21 收大棚1号房租2025年1月1日到12月31日 30000 0 韩长忠
9 记-16 收二棉厂租赁费截止到24.12.31 183582.26 0 韩长忠
9 记-17 收静安园告别厅餐厅使用费 1916 0 韩长忠
9 记-18 收骨灰祭扫费及骨灰存放费25.1.6-26.1.5 120 0 韩长忠
9 记-19 收静安园告别厅餐厅使用费 2376 0 韩长忠
9 记-20 收静安园告别厅餐厅使用费 2128 0 韩长忠
10 记-28 收路北2号房租25.01.01-25.06.30 7625 0 韩长忠
11 记-26 收楼下1号房租25.01.01-25.06.30 15000 0 韩长忠
13 记-15 收李述清交回原二棉厂房租剩余定金 5000 0 韩长忠
13 记-27 收得月楼25年1月份房租（25.1.1-25.1.31） 10416 0 韩长忠
13 记-29 收楼下2号房租25.01.01-25.06.30 25000 0 韩长忠
14 记-30 收九队刘凤焕餐厅使用费 416 0 韩长忠
15 记-31 收刘卫东告别厅餐厅使用费 1712 0 韩长忠
15 记-32 收原东街小学25年租金（25.1.1-25.12.31） 60000 0 韩长忠
15 记-32 收原东街小学25年租金税款 3000 0 韩长忠
18 记-33 收张列岩告别厅餐厅使用费 3196 0 韩长忠
18 记-34 收岳彩党告别厅餐厅使用费 1532 0 韩长忠
20 记-35 收颜爱香亲属骨灰存放费24.12.26-25.12.25 300 0 韩长忠
21 记-36 收朱月静餐厅使用费 260 0 韩长忠
22 记-2 付对联拖把办公用品款 0 1314 韩长忠
22 记-3 付东街小区合作社法律顾问费 0 6000 韩长忠
22 记-4 付静安园24年12月份电费 0 3351.89 韩长忠
22 记-5 付静安园安保门卫25年服务费 0 21600 韩长忠
22 记-6 付田新华23.24年退休干部补助 0 840 韩长忠
22 记-14 发放原退休干部24年春节福利 0 2016 韩长忠
23 记-7 付三组24年福利费 0 60006 韩长忠
23 记-8 分配2021X-51号宗地土地补偿款 0 203000 韩长忠
23 记-9 付七组24年度分配款 0 27000 韩长忠
24 记-1 发放24年全年退休干部工资 0 164356 韩长忠
24 记-10 发放退休干部遗属及孤寡残疾人补助 0 4800 韩长忠
24 记-11 付东街支部24年工资 0 314304 韩长忠
24 记-12 发放合作社管理人员24年工资 0 176568 韩长忠
26 记-13 发放红白理事及墓地管理人员24年工资 0 62880 韩长忠
26 记-37 收周保起告别厅餐厅使用费 3020 0 韩长忠
26 记-38 收二实小西侧地块征用土地综合地价补偿 883872 0 韩长忠
26 记-39 收原谷山中学北侧地块征用土地综合地价补偿 64006.5 0 韩长忠
26 记-40 收布庄小区地块征用土地综合地价补偿及地上附属物补偿 1026400 0 韩长忠
26 记-41 收黄山路两侧绿地征用土地综合地价补偿 628495 0 韩长忠
26 记-42 收原谷山中学操场南侧东街六队征用土地综合地价补偿 169707.3 0 韩长忠
                                   本月余额：11122741.62

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