张秋镇田堤口村2025年1月份账目收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2025-02-12
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇田堤口村股份经济合作社 |
| 2025年1月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
1429685.04 |
| 1 |
2 |
记-1 |
收2025年度新好农牧占地补偿款 |
129320 |
0 |
借 |
1559005.04 |
| 1 |
2 |
记-2 |
用村集体收入垫付田堤口村2024年水费款 |
0 |
122256.44 |
借 |
1436748.6 |
| 1 |
3 |
记-3 |
付李丽梅垫付田堤口村办公室及路灯电费 |
0 |
3195.07 |
借 |
1433553.53 |
| 1 |
6 |
记-4 |
收田堤口扶贫大道占地款 |
5554 |
0 |
借 |
1439107.53 |
| 1 |
10 |
记-5 |
收张秋丽等部分农户水费水费归还村集体收入垫付资金 |
122256.44 |
0 |
借 |
1561363.97 |
| 1 |
13 |
记-7 |
付农户25年新好农牧占地补偿款 |
0 |
1154120 |
借 |
407243.97 |
| 1 |
15 |
记-6 |
收村级光伏发电款 |
893.66 |
0 |
借 |
408137.63 |
| 1 |
21 |
记-8 |
付路灯更换维修劳务费用等 |
0 |
1990 |
借 |
406147.63 |
| 1 |
21 |
记-9 |
付路灯更换维修安装费用 |
0 |
13440 |
借 |
392707.63 |
| 1 |
23 |
记-10 |
付24年对村70岁以上老春节慰问品面粉款 |
0 |
5510 |
借 |
387197.63 |
| 1 |
24 |
记-11 |
收废旧太阳能灯及灯杆款 |
1810 |
0 |
借 |
389007.63 |
| |
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本期合计 |
259834.1 |
1300511.51 |
借 |
389007.63 |
| |
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本年累计 |
259834.1 |
1300511.51 |
借 |
389007.63 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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