张秋镇五里营村2025年1月份账目收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2025-02-12
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇五里营村股份经济合作社 |
| 2025年1月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
207345.75 |
| 1 |
7 |
记-1 |
付2024年12月零工用款 |
0 |
2520 |
借 |
204825.75 |
| 1 |
7 |
记-2 |
付农户2024年陈守振承包地租款 |
0 |
17865 |
借 |
186960.75 |
| 1 |
7 |
记-3 |
付维修路灯和电机保护器及喇叭线款 |
0 |
1891 |
借 |
185069.75 |
| 1 |
7 |
记-4 |
付孟庆海垫付路灯电费款 |
0 |
1100 |
借 |
183969.75 |
| 1 |
7 |
记-5 |
付购买办公费用款 |
0 |
940 |
借 |
183029.75 |
| 1 |
20 |
记-6 |
收姚忠磊假发厂租金 |
5000 |
0 |
借 |
188029.75 |
| 1 |
21 |
记-7 |
付24年10-12月环境整治、图斑清理款 |
0 |
5915 |
借 |
182114.75 |
| 1 |
21 |
记-8 |
付于庆印村西桥维修款 |
0 |
2900 |
借 |
179214.75 |
| 1 |
26 |
记-9 |
收2024年度沉沙池占地补偿款 |
316890 |
0 |
借 |
496104.75 |
| 1 |
26 |
记-10 |
付农户2024年度沉砂池占地补偿款 |
0 |
159770.65 |
借 |
336334.1 |
| 1 |
27 |
记-11 |
收谷德斌承包农户土地租金 |
313722 |
0 |
借 |
650056.1 |
| |
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本期合计 |
635612 |
192901.65 |
借 |
650056.1 |
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本年累计 |
635612 |
192901.65 |
借 |
650056.1 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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