张秋镇董营村2025年1月份账目收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2025-02-12
|
| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇董营村股份经济合作社 |
| 2025年1月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
| |
|
|
期初余额 |
|
|
借 |
278360.21 |
| 1 |
6 |
记-1 |
付24年11月修井整材料排查取暖等杂工款 |
0 |
1825 |
借 |
276535.21 |
| 1 |
6 |
记-2 |
付杨玉芬垫付2024年平安家园险 |
0 |
3260 |
借 |
273275.21 |
| 1 |
10 |
记-3 |
付陈伟红挖掘机清理图斑、垃圾等费用 |
0 |
7540 |
借 |
265735.21 |
| 1 |
10 |
记-4 |
付挖掘机清理垃圾平整图斑等费用款 |
0 |
5775 |
借 |
259960.21 |
| 1 |
10 |
记-5 |
付村民2024年11-12月零工款 |
0 |
5110 |
借 |
254850.21 |
| 1 |
21 |
记-6 |
付2023年村修补景观墙用砖款 |
0 |
1900 |
借 |
252950.21 |
| 1 |
23 |
记-7 |
付2024年购买办公用品款 |
0 |
2820 |
借 |
250130.21 |
| 1 |
23 |
记-8 |
付2024年80岁以上老人春节慰问品款 |
0 |
6180 |
借 |
243950.21 |
| 1 |
26 |
记-9 |
付李思成垫付2024-2025年1月路灯、办公电费 |
0 |
4689.12 |
借 |
239261.09 |
| 1 |
26 |
记-10 |
收2024年度沉沙池占地补偿款 |
316399 |
0 |
借 |
555660.09 |
| 1 |
27 |
记-11 |
收谷德斌租农户地款 |
83371.5 |
0 |
借 |
639031.59 |
| |
|
|
本期合计 |
399770.5 |
39099.12 |
借 |
639031.59 |
| |
|
|
本年累计 |
399770.5 |
39099.12 |
借 |
639031.59 |
| 理事长： |
|
|
|
|
|
| 监事长： |
|
|
|
|
|
