张秋镇西沙村2025年1月份账目收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2025-02-12
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇西沙村股份经济合作社 |
| 2025年1月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
| |
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期初余额 |
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借 |
259467.41 |
| 1 |
1 |
记-1 |
用村集体资金垫付农户2024年度水费 |
0 |
63913.27 |
借 |
195554.14 |
| 1 |
2 |
记-2 |
收2024年景阳冈景区占地补偿款（西沙村） |
79348.8 |
0 |
借 |
274902.94 |
| 1 |
3 |
记-3 |
付2024年路面硬化用砖款 |
0 |
9044 |
借 |
265858.94 |
| 1 |
3 |
记-4 |
付2024年硬化路面用人工款 |
0 |
600 |
借 |
265258.94 |
| 1 |
3 |
记-5 |
付2024年平整路基及清理垃圾用机械款 |
0 |
2940 |
借 |
262318.94 |
| 1 |
3 |
记-6 |
付2024年挖沟占地补偿款 |
0 |
2707 |
借 |
259611.94 |
| 1 |
4 |
记-7 |
收西沙村集体自营种植红薯收入 |
7837 |
0 |
借 |
267448.94 |
| 1 |
11 |
记-8 |
收2024年度农民承担水费归还村集体垫付资金 |
63913.27 |
0 |
借 |
331362.21 |
| 1 |
13 |
记-9 |
收2023年学校占地款 |
1792.24 |
0 |
借 |
333154.45 |
| 1 |
13 |
记-10 |
付24年自喷漆、节能灯等费用 |
0 |
934 |
借 |
332220.45 |
| 1 |
13 |
记-11 |
付24年村集体种植地瓜肥料款 |
0 |
2340 |
借 |
329880.45 |
| 1 |
13 |
记-12 |
付24年村集体购买办公用品费用 |
0 |
1444 |
借 |
328436.45 |
| 1 |
13 |
记-13 |
付2024年张倩垫付村路灯及办公电费 |
0 |
2102.92 |
借 |
326333.53 |
| |
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本期合计 |
152891.31 |
86025.19 |
借 |
326333.53 |
| |
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本年累计 |
152891.31 |
86025.19 |
借 |
326333.53 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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