张秋镇小闫楼村2025年1月份账目收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2025-02-12
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇小闫楼村股份经济合作社 |
| 2025年1月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
18150.42 |
| 1 |
2 |
记-1 |
付村款垫付小闫楼村农户2024年水费款 |
0 |
71727.28 |
贷 |
-53576.86 |
| 1 |
2 |
记-2 |
收2024年度景阳冈景区占地补偿款 |
101406.4 |
0 |
借 |
47829.54 |
| 1 |
15 |
记-3 |
收2024-2025年路长宾大棚租金 |
14000 |
0 |
借 |
61829.54 |
| 1 |
17 |
记-5 |
付2024年9-12月份挖土机费用款 |
0 |
4950 |
借 |
56879.54 |
| 1 |
17 |
记-6 |
付23-24年村用除草剂费用 |
0 |
4500 |
借 |
52379.54 |
| 1 |
17 |
记-7 |
付村西集体大棚两次维修费用 |
0 |
9440 |
借 |
42939.54 |
| 1 |
17 |
记-8 |
付村维护路灯购买光伏路灯62套款（孙传营垫付） |
0 |
8370 |
借 |
34569.54 |
| 1 |
20 |
记-4 |
收农户水费归还集体 |
46700 |
0 |
借 |
81269.54 |
| 1 |
21 |
记-9 |
付2024年杂活用工款 |
0 |
2875 |
借 |
78394.54 |
| 1 |
21 |
记-10 |
付农户修路挖河沟占地2024年包产款 |
0 |
25058.15 |
借 |
53336.39 |
| 1 |
26 |
记-11 |
收农户水费归还村集体 |
11300 |
0 |
借 |
64636.39 |
| |
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本期合计 |
173406.4 |
126920.43 |
借 |
64636.39 |
| |
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本年累计 |
173406.4 |
126920.43 |
借 |
64636.39 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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