张秋镇翁庄村2025年1月份账目收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2025-02-12
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇翁庄村股份经济合作社 |
| 2025年1月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
42128.37 |
| 1 |
2 |
记-1 |
付翁庄村农户2024年水费款 |
0 |
13172.26 |
借 |
28956.11 |
| 1 |
18 |
记-2 |
收25年麦季农户土地租金及服务费 |
50584.6 |
0 |
借 |
79540.71 |
| 1 |
21 |
记-3 |
付购买垃圾夹，50米钢架尺款 |
0 |
105 |
借 |
79435.71 |
| 1 |
21 |
记-4 |
付中性笔、胶水、订书机等办公用品费用 |
0 |
380 |
借 |
79055.71 |
| 1 |
21 |
记-5 |
付24年12月挖掘机平整图斑费用款 |
0 |
1260 |
借 |
77795.71 |
| 1 |
21 |
记-6 |
付购买除草剂、农药款 |
0 |
620 |
借 |
77175.71 |
| 1 |
21 |
记-7 |
付为80岁以上老人春节慰问品费用 |
0 |
808 |
借 |
76367.71 |
| 1 |
22 |
记-8 |
付陈衍红承包农户25年麦季土地租金 |
0 |
45924.6 |
借 |
30443.11 |
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本期合计 |
50584.6 |
62269.86 |
借 |
30443.11 |
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本年累计 |
50584.6 |
62269.86 |
借 |
30443.11 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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