博济桥街道张楼小区2024年12月份账目收支明细表
来源：博济桥街道办事处
作者：博济桥街道办事处
日期：2025-01-26
| 博济桥街道张楼小区2024年12月份账目收支明细表 |
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| 单位：张楼小区 |
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| 日期 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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| 5 |
记-1 |
付九九老人节大米款 |
0 |
3205.74 |
张化广 |
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| 5 |
记-2 |
付九九老人节食用油款 |
0 |
9280 |
张化广 |
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| 5 |
记-3 |
付10-3-101租赁房天然气表款 |
0 |
360 |
张化广 |
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| 5 |
记-4 |
预交小区公共电费 |
0 |
20000 |
张化广 |
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| 5 |
记-5 |
付消防控制室图版应急灯款 |
0 |
158 |
张化广 |
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| 5 |
记-6 |
付6.7号楼防水工程款 |
0 |
39093 |
张化广 |
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| 5 |
记-7 |
发放24年上半年四组金水湖租赁费 |
0 |
13585.92 |
张化广 |
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| 5 |
记-8 |
发放24年上半年三组金水湖租赁费 |
0 |
15722.48 |
张化广 |
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| 5 |
记-9 |
发放24年上半年二组金水湖租赁费 |
0 |
80895.76 |
张化广 |
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| 5 |
记-10 |
付24年上半年一组金水湖租赁费 |
0 |
168301.84 |
张化广 |
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| 5 |
记-11 |
付24年上半年二组金水湖南延租赁费 |
0 |
52977.28 |
张化广 |
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| 6 |
记-12 |
付24年上半年一组金水湖南延租赁费 |
0 |
72946.24 |
张化广 |
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| 16 |
记-14 |
收村级组织运转保障经费 |
2280 |
0 |
张化广 |
|
| 21 |
记-13 |
收银行结息 |
1433.38 |
0 |
张化广 |
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| 30 |
记-15 |
发放24年下半年物业人员工资 |
0 |
45000 |
张化广 |
|
| 30 |
记-15 |
付24年全年电梯配件款 |
0 |
17000 |
张化广 |
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| 30 |
记-16 |
付小区电梯24年维护费 |
0 |
40000 |
张化广 |
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| 30 |
记-17 |
付小区消防应急灯维修更换费 |
0 |
19370 |
张化广 |
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| 30 |
记-19 |
付24年小组长会计及妇女主任工资 |
0 |
28000 |
张化广 |
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| 31 |
记-18 |
付原博济社区垫付的孝善款 |
0 |
240 |
张化广 |
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| 本月余额：4511173.03 |
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