张楼村2024.7-9月份收支明细
来源：阎楼镇    作者：阎楼镇    日期：2024-10-10
银行存款收支公开榜
编制单位：阳谷县阎楼镇张楼村股份经济合作社
2024年07月 - 09月
单位:元
月 日 凭证字 摘要 收入 支出 方向 余额
期初余额 借 82612.14
7 24 记-1 高铁土地补偿 100570 0 借 183182.14
7 26 记-2 上交玉米保险 0 2756.88 借 180425.26
8 8 记-1 党支部领办合作社经营支出 0 35565.2 借 144860.06
9 21 记-1 账户分段计息 56.95 0 借 144917.01
9 26 记-2 2024年度黄河流域林业生态发展基金 4770 0 借 149687.01
9 30 记-3 还2022年水费、环卫费、小麦保险金费 2287.94 0 借 151974.95
9 30 记-4 张楼村自来水水费 0 14600 借 137374.95
本期合计 107684.89 52922.08 借 137374.95
本年累计 218861.31 171969 借 137374.95
理事长：
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