| 银行存款收支公开榜 | |||||||
| 编制单位：阳谷县张秋镇窦营村股份经济合作社 | |||||||
| 2024年7月 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
| 期初余额 | 借 | 620385.18 | |||||
| 7 | 18 | 记-1 | 付农户2024年水发集团土地承包款 | 0 | 299065.5 | 借 | 321319.68 |
| 7 | 23 | 记-2 | 付19年挡土墙建设项目施工费（部分费用） | 0 | 20000 | 借 | 301319.68 |
| 7 | 23 | 记-3 | 付19年胡同铺设项目施工费（部分费用） | 0 | 27586.66 | 借 | 273733.02 |
| 本期合计 | 0 | 346652.16 | 借 | 273733.02 | |||
| 本年累计 | 782967.67 | 1010000.66 | 借 | 273733.02 | |||
| 理事长： | |||||||
| 监事长： | |||||||