| 银行存款收支公开榜 | |||||||
| 编制单位：郑杜村股份经济合作社 | |||||||
| 2024年01月 - 03月 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
| 期初余额 | 借 | 45619.18 | |||||
| 1 | 22 | 记-2 | 收财所退回小麦保险资金 | 688.46 | 0 | 借 | 46307.64 |
| 1 | 31 | 记-1 | 小麦良种推广费 | 145 | 0 | 借 | 46452.64 |
| 2 | 29 | 记-1 | 收秋季占地补偿款 | 216 | 0 | 借 | 46668.64 |
| 3 | 12 | 记-2 | 付河道清理机械费、信誉积分等 | 0 | 22501.5 | 借 | 24167.14 |
| 3 | 21 | 记-1 | 收银行结息 | 23.4 | 0 | 借 | 24190.54 |
| 3 | 28 | 记-3 | 付村内建桥两座用沙管、沙子、水泥工程款 | 0 | 24123.8 | 借 | 66.74 |
| 本期合计 | 1049.46 | 0 | 借 | 46668.64 | |||
| 本年累计 | 1049.46 | 0 | 借 | 46668.64 | |||
| 理事长： | |||||||
| 监事长： | |||||||