| 银行存款收支公开榜 | |||||||
| 编制单位：土囤村股份经济合作社 | |||||||
| 2024年01月 - 03月 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
| 期初余额 | 借 | 143086.07 | |||||
| 1 | 22 | 记-2 | 收财所退回小麦保险资金 | 281.66 | 0 | 借 | 143367.73 |
| 1 | 31 | 记-1 | 秋季占地补偿 | 94370.4 | 0 | 借 | 237738.13 |
| 1 | 31 | 记-3 | 发放夏季企业占地补偿款等 | 0 | 98505.6 | 借 | 139232.53 |
| 1 | 31 | 记-4 | 支付环境整治、显示屏、信誉积分及管道维修费等 | 0 | 8321 | 借 | 130911.53 |
| 3 | 12 | 记-2 | 发放占地款 | 0 | 94370.4 | 借 | 36541.13 |
| 3 | 21 | 记-1 | 收银行结息 | 45.06 | 0 | 借 | 36586.19 |
| 本期合计 | 94652.06 | 106826.6 | 借 | 130911.53 | |||
| 本年累计 | 94652.06 | 106826.6 | 借 | 130911.53 | |||
| 理事长： | |||||||
| 监事长： | |||||||