阎楼镇张岩寨村2024年1-3月份收支明细表
来源：阎楼镇
作者：阎楼镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：张岩寨村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
| |
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期初余额 |
|
|
借 |
603770.19 |
| 1 |
9 |
记-2 |
暂收张振武转错账款 |
50000 |
0 |
借 |
653770.19 |
| 1 |
15 |
记-3 |
付张振武错账退回 |
0 |
50000 |
借 |
603770.19 |
| 1 |
15 |
记-4 |
收张成喜交土地租金 |
5000 |
0 |
借 |
608770.19 |
| 1 |
15 |
记-5 |
收财所退回小麦保险资金 |
1864.13 |
0 |
借 |
610634.32 |
| 1 |
15 |
记-6 |
收阳谷县耶果星农业发展公司转水费款 |
1408.89 |
0 |
借 |
612043.21 |
| 1 |
15 |
记-9 |
付东阳高速占地上物补偿款 |
0 |
4204570.2 |
贷 |
-3592526.99 |
| 1 |
15 |
记-9 |
收东阳高速占地上物补偿款 |
7233581 |
0 |
借 |
3641054.01 |
| 1 |
15 |
记-10 |
收东阳高速征地安置补偿款 |
12215531.4 |
0 |
借 |
15856585.41 |
| 1 |
26 |
记-7 |
收阳谷鑫能光伏发电有限公司转光伏发电资金 |
106810 |
0 |
借 |
15963395.41 |
| 1 |
31 |
记-1 |
小麦良种推广费 |
655 |
0 |
借 |
15964050.41 |
| 1 |
31 |
记-8 |
付广场维修人工费、电费等 |
0 |
9135 |
借 |
15954915.41 |
| 2 |
3 |
记-2 |
付环卫机械、图版等 |
0 |
172425 |
借 |
15782490.41 |
| 2 |
3 |
记-4 |
付大棚维修、路灯电费、办公用品等 |
0 |
139438.73 |
借 |
15643051.68 |
| 2 |
3 |
记-5 |
发放各户光伏安装收益金 |
0 |
56135 |
借 |
15586916.68 |
| 2 |
4 |
记-7 |
2023年秋季电厂占地补偿款 |
101580.08 |
0 |
借 |
15688496.76 |
| 2 |
6 |
记-3 |
付赵桂平等打扫卫生零工款 |
0 |
28845 |
借 |
15659651.76 |
| 2 |
6 |
记-6 |
发放占地补偿金等 |
0 |
482753 |
借 |
15176898.76 |
| 2 |
8 |
记-8 |
收张学雨交大棚承包费 |
20000 |
0 |
借 |
15196898.76 |
| 2 |
8 |
记-8 |
收张跃民交大棚承包费 |
28000 |
0 |
借 |
15224898.76 |
| 2 |
29 |
记-1 |
收秋季占地补偿款 |
70082.28 |
0 |
借 |
15294981.04 |
| 3 |
21 |
记-2 |
收银行结息 |
182.33 |
0 |
借 |
15295163.37 |
| 3 |
31 |
记-1 |
收高速便道青苗、附着物补偿 |
48746.89 |
0 |
借 |
15343910.26 |
| |
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本期合计 |
19883442 |
5143301.93 |
借 |
15343910.26 |
| |
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本年累计 |
19883442 |
5143301.93 |
借 |
15343910.26 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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