阎楼镇于便村2024年1-3月份收支明细表
来源：阎楼镇
作者：阎楼镇
日期：2024-04-07
|
| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：于便村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
| |
|
|
期初余额 |
|
|
借 |
22935.11 |
| 1 |
22 |
记-2 |
收财所退回小麦保险资金 |
820.62 |
0 |
借 |
23755.73 |
| 1 |
26 |
记-3 |
收高铁便道占地补偿款 |
3589.16 |
0 |
借 |
27344.89 |
| 1 |
26 |
记-4 |
收高速征地安置补偿 |
3816534 |
0 |
借 |
3843878.89 |
| 1 |
26 |
记-5 |
发放东阳高速占地补偿款 |
0 |
3691312.6 |
借 |
152566.29 |
| 1 |
26 |
记-6 |
收高速占地款 |
448244.58 |
0 |
借 |
600810.87 |
| 1 |
26 |
记-7 |
发放东阳高速地上物补偿款 |
0 |
332360 |
借 |
268450.87 |
| 1 |
31 |
记-1 |
小麦良种推广费 |
403 |
0 |
借 |
268853.87 |
| 3 |
7 |
记-2 |
还2023年度上交环卫费借款 |
16980 |
0 |
借 |
285833.87 |
| 3 |
7 |
记-3 |
收高速便道青苗附着物补偿 |
24776.53 |
0 |
借 |
310610.4 |
| 3 |
7 |
记-4 |
发放高速便道地上物补偿款 |
0 |
24776.6 |
借 |
285833.8 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
15.18 |
0 |
借 |
285848.98 |
| |
|
|
本期合计 |
4269591.36 |
4023672.6 |
借 |
268853.87 |
| |
|
|
本年累计 |
4269591.36 |
4023672.6 |
借 |
268853.87 |
| 理事长： |
|
|
|
|
|
| 监事长： |
|
|
|
|
|
