阎楼镇柿子园村2024年1-3月份收支明细表
来源:阎楼镇
作者:阎楼镇
日期:2024-04-07
|
银行存款收支公开榜 |
编制单位:柿子园村股份经济合作社 |
2024年01月 - 03月 |
单位:元 |
月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
|
|
|
期初余额 |
|
|
借 |
176097.25 |
1 |
22 |
记-2 |
收财所退回小麦保险资金 |
976.65 |
0 |
借 |
177073.9 |
1 |
22 |
记-7 |
付占地补偿款 |
0 |
11900 |
借 |
165173.9 |
1 |
26 |
记-4 |
付服务室用土方、机械费及广告牌等 |
0 |
14800 |
借 |
150373.9 |
1 |
26 |
记-5 |
付办公用品、宣传栏等 |
0 |
7610 |
借 |
142763.9 |
1 |
26 |
记-6 |
付2018年服务楼基础设施用挖掘机费用等 |
0 |
5000 |
借 |
137763.9 |
1 |
31 |
记-1 |
小麦良种推广费 |
778 |
0 |
借 |
138541.9 |
1 |
31 |
记-3 |
秋季占地补偿 |
1274.4 |
0 |
借 |
139816.3 |
1 |
31 |
记-8 |
付服务楼2022-2023年电费 |
0 |
4565.81 |
借 |
135250.49 |
1 |
31 |
记-9 |
付修下水道用料费 |
0 |
4225 |
借 |
131025.49 |
1 |
31 |
记-10 |
付电费、机井管道用料、办公桌等 |
0 |
4491.04 |
借 |
126534.45 |
2 |
9 |
记-1 |
办公楼工程款 |
0 |
100000 |
借 |
26534.45 |
3 |
1 |
记-2 |
收阳谷昊龙专业合作社转光伏发电收益金 |
23530 |
0 |
借 |
50064.45 |
3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
52.3 |
0 |
借 |
50116.75 |
|
|
|
本期合计 |
3029.05 |
152591.85 |
借 |
26534.45 |
|
|
|
本年累计 |
3029.05 |
152591.85 |
借 |
26534.45 |
理事长: |
|
|
|
|
|
监事长: |
|
|
|
|
|