阎楼镇张楼村2024年1-3月份收支明细表
来源：阎楼镇
作者：阎楼镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县阎楼镇张楼村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
90482.64 |
| 1 |
31 |
记-1 |
收小麦良种推广费 |
30 |
0 |
借 |
90512.64 |
| 1 |
31 |
记-2 |
收财所退回小麦保险资金 |
262.56 |
0 |
借 |
90775.2 |
| 1 |
31 |
记-3 |
收搅拌站占地补偿款 |
57850.2 |
0 |
借 |
148625.4 |
| 1 |
31 |
记-4 |
发放林带款 |
0 |
13640 |
借 |
134985.4 |
| 2 |
1 |
记-3 |
付空调、下水道盖板、办公费等 |
0 |
15734 |
借 |
119251.4 |
| 2 |
6 |
记-1 |
付占地补偿、下水道顶管入坑口铲车及人工费等 |
0 |
65004.92 |
借 |
54246.48 |
| 2 |
6 |
记-2 |
付环境整治、焊围挡、购橱柜桌椅等 |
0 |
24668 |
借 |
29578.48 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
32.26 |
0 |
借 |
29610.74 |
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本期合计 |
58142.76 |
119046.92 |
借 |
29578.48 |
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本年累计 |
58142.76 |
119046.92 |
借 |
29578.48 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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