阎楼镇辛庄村2024年1-3月份收支明细表
来源：阎楼镇
作者：阎楼镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：辛庄村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
208715.92 |
| 1 |
5 |
记-5 |
老人节发放福利 |
0 |
29860 |
借 |
178855.92 |
| 1 |
9 |
记-6 |
支付广场维修费等 |
0 |
4600 |
借 |
174255.92 |
| 1 |
31 |
记-1 |
收小麦良种推广费 |
449 |
0 |
借 |
174704.92 |
| 1 |
31 |
记-2 |
收财所退回小麦保险资金 |
1866.96 |
0 |
借 |
176571.88 |
| 1 |
31 |
记-3 |
污水处理厂占地补偿青苗（水龙头480元） |
12480 |
0 |
借 |
189051.88 |
| 1 |
31 |
记-4 |
2023年秋季占地补偿 |
196729.56 |
0 |
借 |
385781.44 |
| 2 |
6 |
记-1 |
付占地补偿、环境整治等 |
0 |
203411.03 |
借 |
182370.41 |
| 2 |
6 |
记-2 |
付办公费、下水道维修、电费等 |
0 |
36286 |
借 |
146084.41 |
| 3 |
12 |
记-2 |
上交自来水费 |
0 |
11000 |
借 |
135084.41 |
| 3 |
15 |
记-3 |
网银互联贷记来账业务 |
4500 |
0 |
借 |
139584.41 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
93.2 |
0 |
借 |
139677.61 |
| |
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本期合计 |
211525.52 |
274157.03 |
借 |
146084.41 |
| |
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本年累计 |
211525.52 |
274157.03 |
借 |
146084.41 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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