张秋镇小闫楼村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇小闫楼村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
14897.15 |
| 1 |
9 |
记-1 |
2023年度景阳冈占地补偿款 |
116368 |
0 |
借 |
131265.15 |
| 1 |
29 |
记-2 |
付23年大队挖沟修路占农户土地补偿款 |
0 |
25060.4 |
借 |
106204.75 |
| 1 |
29 |
记-3 |
退回财所组织运转经费 |
0 |
4183.37 |
借 |
102021.38 |
| 1 |
29 |
记-4 |
付2023年9月-11月份环境卫生整治用挖土机款 |
0 |
2760 |
借 |
99261.38 |
| 1 |
29 |
记-5 |
付2023年土地流转用工款 |
0 |
3600 |
借 |
95661.38 |
| 1 |
29 |
记-6 |
付2023年环境整治三马车用工款 |
0 |
3150 |
借 |
92511.38 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
45.21 |
0 |
借 |
92556.59 |
| 3 |
25 |
记-2 |
集体资金支付农户2024年卫生费 |
0 |
27940 |
借 |
64616.59 |
| 3 |
29 |
记-3 |
付小闫楼村2023年路灯电费款 |
0 |
1351.58 |
借 |
63265.01 |
| 3 |
29 |
记-4 |
付三马车清理沟渠废土款 |
0 |
9450 |
借 |
53815.01 |
| 3 |
29 |
记-5 |
付挖土机清理沟渠废土款 |
0 |
8580 |
借 |
45235.01 |
| 3 |
29 |
记-6 |
付2024年电费预付款 |
0 |
1500 |
借 |
43735.01 |
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本期合计 |
116368 |
38753.77 |
借 |
92511.38 |
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本年累计 |
116368 |
38753.77 |
借 |
92511.38 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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